엔터, 2차전지 잠시만 안녕 feat. 에스엠

엔터, 2차전지 잠시만 안녕 feat. 에스엠
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

1. 위에 언급한 "생각보다 괜찮은데"를 당분간 주식시장 국면에서 탑다운 스크리닝 조건으로 활용할 생각

2. 그러면 더 자세히 봐야할 종목들이 생기는 반면, 올해 장 컨셉에서는 조심해야할 곳들도 생김
=이미 시장이 다 좋은 걸 잘 알기 때문에, 주가 반등 탄력도가 떨어질 수 있는 곳들

3. 대표적으로 생각나는 곳이 한국이 낳은 자랑스러운 그로발 히트상품인 2차전지와 엔터임

4. 2차전지에 대한 생각
- 에코프로비엠과 엘앤에프로 대표되는 2차전지 소재주들의 매출액, 영업이익 성장률은 경이로울 정도임
- 친환경 에너지로 이행하는 과정은 인류의 생존에 필수적일 뿐 아니라, 대부분의 국가는 이미 전기차 판매 의무비율로서 필연적인 성장곡선을 갖고 있음
- 초고성장하는 산업에서 LG엔솔, 삼스디, SK온 빅3가 압도적인 기술적/자금적 경쟁력으로 사실상 국제시장을 과점 중

5. 엔터에 대한 생각
- 케이팝 아티스트들의 엄청난 성장은 신화 그 자체임
- 글로벌리 주요국들의 인당 GDP가 상향평준화되고, 덕질 소비 자체가 증가하는 트렌드라 탑다운도 씹어먹음
- 애초에 한국형 아이돌 생산과정은 연습생을 준비하는 과정부터 엄청난 교육열+열정페이를 강요하고 개인의 자유를 꽤 침해하는 방식이라 복제도 어려움

6. 전교 1등이 컨센서스
- 한마디로 깔게 없음.
- 문제는 이게 기대치임. 이미 전교1등하는 친구라 왠만한 거 100점 맞아도 티도 안남
ex) BTS가 처음 빌보드 석권했을때, 아직 빅히트가 상장 전임에도 테마로 상장 Big3가 급등하던 시절이 있었는데,
이제는 빌보드 점령 못하면 다음날 주가가 빠질 걸 걱정해야함

7. 고인물들만 남은 K-주식시장의 순환매
자세한 의견 글: https://t.me/bufkr/7536
- 새롭게 좋아지는 걸 사려면 현금을 만들어야함
- 기존에 좋아서 주가가 잘 버틴 쪽=윗돌 빼서
- 안좋긴 하지만 주가가 더 많이 떨어진 쪽=아랫돌 괴어야 하는데
- 윗돌의 대표주자가 빠데리랑 엔터 아닐까

8. 에스엠도 어디를 '전교'로 보느냐의 차이
- 전체 시장 대비로 보면 에스엠도 초 우등생에 가까움. 2022년 코스닥 30% 폭락장에서 20% 상승
- 다만, 엔터주라는 섹터를 전교로 보면 에스엠도 "더 좋아질 구석"이 있는 주식은 맞음
- 만년 상위권이 하이브, JYP라면, 2023년엔 만년 하위권인 에스엠, 와이지가 반격하는 그림 아닐까

결론: 이차전지, 엔터는 공부할수록 더 좋아보인다.
그래서 2023년엔 언더독들이 일으키는 반란에 더 비중을 실어볼 예정

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