12/25 투자 아이디어 정리

12/25 투자 아이디어 정리
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://t.me/morning_note

지난 주 시장과 뉴스를 보며 아이디어를 정리. 언급된 일부 종목은 보유 중일 수도 있고 매수/매도가 바로 일어날 수도 있음.

1.바이오 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스(이하 JPM)
- 매년 연말-연초 바이오 주가 드리븐은 JPM 참여기업에서 나오는 경우가 많았음.
- 특히 메인 트렌드인 GLP-1/비만과 관련된 기업이나 계약 기대감이 있는 기업들의 퍼포먼스가 좋았음
- 주가가 먼저 움직인 기업은 알테오젠, 보로노이. 비만 관련은 펩트론.

2.디자인하우스
- 지난 주 가온칩스의 연이은 수주 2건으로 디자인하우스에 대한 관심이 다시 올라오는 중.
- 가온칩스와 에이디테크 주가가 상대적으로 좋았음.

3.알리익스프레스 / 테무 / 틱톡샵
- 내년 커머스의 주요 변화는 중국산 이커머스의 부각이 될 것 같음. 
- 특히 틱톡샵의 진출 기대감으로 관심이 다시 부각. 
- 카페24가 대장. 기존 본업 턴어라운드 + 유튜브쇼핑에 틱톡샵까지 엮이는 분위기.
- 해외 송금 관련 서비스를 제공하는 헥토파이낸셜도 실적 상승이 가시적일 것.

4.CES
- JPM과 마찬가지로 주요 이벤트 기대하며 주도 섹터가 계속 강화.
- 지난 주는 자율주행과 XR의 수급이 좋았음. 가전AI나 온디바이스도 여기에 묶일 수 있지만 독자적으로 강한 섹터 느낌도 있음.

5.패낳괴
- 대략 4조 넘어가면 패낳괴를 기대하는 수급이 들어오는 것 같음.
- LS머트, 에코프로머티, 두산로보틱스가 수급의 힘을 가장 잘 보여줌.
- 한진칼이 지난 주 강세였고, 알테오젠도 여기에 안정권으로 들어옴. 현대오토에버, 레인보우로보틱스, LIG넥스원도 관심가질 필요

6.씨티씨바이오 기타법인 매수
- 아직 누가 매수인지 정확히 알 순 없음. 공시가 나와야 알 것 같음.
- 주총 기준인 연말 전까지 계속 관심가질 필요.
- 기타법인 매수가 찍힐때마다 주가가 가파르게 반응한 적이 있어 계속 체크해볼 필요는 있음.

7.엘앤케이바이오 합의
- 미국 자회사 이지스스파인과 미국기업 라이프스파인의 영업 비밀 침해 소송 합의
- 20년의 시나리오가 멈췄던 가장 큰 이유가 해결이 되며 미국에서 기대했던 시나리오가 다시 진행될 수 있음.
- 전세계 척추 임플란트 시장은 11~12조원으로 알려짐. 미국은 글로벌 시장의 60~70% 사이.
- 의료기기 업체들의 주가 상승은 매출 상승이 선행되는데 이 부분이 가시적으로 보일 것. 
- 지급수수료 등 소송비용 절감도 기대해볼 수 있음.(KB증권에서는 지난 보고서에서 연간 60억 수준으로 언급)