하반기는 2차전지 장비주에도 관심을 가져보자

하반기는 2차전지 장비주에도 관심을 가져보자🌠

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

하반기 첫 거래일부터 2차전지 기업들이 주가에 불이 남.🔥🔥🔥
에코프로 +20.42%🚀🚀🚀
다만 주가와는 별개로 양극재 섹터는 올해 주가가 크게 상승한 만큼 판가하락, 수주사이클 피크아웃 등의 노이즈가 지속적으로 발생하고 있음🌧

2차전지 장비주들은 상반기에 수주공시가 별로 나오지 않았고, 하반기에 몰려서 나올 예정이기 때문에 수주공시와 함께 하반기 2차전지 섹터 내 대안이 될 가능성 있음.

2차전지 장비주 중에서 직전 6월달에 주가 상승률 1위는 하나기술로 +38.19% 상승하였고, 2위는 아바코로 +26.5% 상승함.

하나기술 주가 상승은 6월 27일에 공시한 1,723억 대규모 공시 영향이며, 계약 상대방은 공개되지 않았으나 시장에서는 CATL로 추정하고 있음.
수주 공시와 함께 당일 주가는 +18%까지 상승하였다가 셀온으로 인해 종가는 +4.3%로 마무리하였으나 셀온을 소화하고 현재 추가적인 주가 상승중.

하나기술의 대규모 수주가 주가 상승으로 이어지는 것을 보여주면서 3분기 내 대규모 수주 예정중인 기업들도 따라서 조금씩 오르는 모습을 보여주고 있음.
7~8월 LGES 스텔란티스, GM 미시건, 자체 미시건 발주와 7월 SKON 미국 2차 물량 발주 및 해외 고객사들의 수주 모멘텀이 기대🙆‍♂️🙇‍♂️

<코윈테크 투자포인트 정리>
https://t.me/ym_research/1273

<아바코 투자포인트 정리>
1. 물류자동화 시스템 대규모 수주 예상
현재 LGES 공장에 대한 LOI를 받은 상태로 3분기에 수주가 예상되고 있음.
혼다쪽은 현재 논의중으로 혼다 포함시 자동화 시스템에서만 2천억 후반대의 수주 가능성 있음.

2. 롤프레스 시장 진입
아바코는 22년 8월 LGES에게 롤프레스 장비 퀄을 받았으나 추가적인 개발 요청으로 인해 방식을 바꿔서 현재 테스트 마무리 단계.
3분기에 오창공장 수주 가능성 존재하며, 실제 양산 수주시 그동안 꿈만 존재했던 롤프레스 장비에 대한 밸류에이션 프리미엄 가능함.

3. MLCC관련 매출 상승
관계사 아바텍이 23년 4월 900억 규모의 MLCC 신규시설 투자 공시함.
아바코가 전체 물량의 70% 정도를 납품할 것으로 현재 논의중.

현재 시가총액 코윈테크 3,647억, 아바코 3,568억
아바코와 코윈테크 양사 모두 3분기 내 약 2천억대의 대규모 수주가 예상되고 있음.
하나기술의 모습을 보면 아바코와 코윈테크도 비슷한 흐름이 될 가능성 존재함.