시간여행TV의 주식투자 전략

1.숙지내용

맨큐의 경제학, 캠벨 생명과학, 통계청, 증권사 리포트(제목), dart, 거래소규정

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2. 테마주로 분류되는 경우

(1) 유명 정치인과 같은 고향

(2) 유명 정치인과 같은 동문, 인맥

(3) 정치인의 정책이 회사의 운영 방향과 부합하는 경우(빅텍, 캐리소프트)

(4) 사회적 현상과 회사의 매출원이 연관성을 가지는 경우 (마스크주, 백금t&a)

(5) 과거의 학습데이터

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3. 사지 않는 소형주

(1) 3년 이상 적자 발생

(2) 자본잠식률이 50%에 근접

(3) 채권자의 상환 청구 이후 원리금을 미지급하고 있는 회사

(4) 주가 조작 등으로 상장폐지 당한 경험이 있는 회사

(5) 기존의 사업이 아닌 새로운 사업에 진출하는 회사

(6) 저점 대비 2배 이상 상승한 소형주

(7) 최근 3년 동안 일 거래대금이 100억을 돌파한 적이 없는 종목

(8) 유상증자, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행이 있는 종목

(9) 자회사에 금전 대여를 하는 기업

(10) 편법 M&A(주식담보대출)

(11) 최근 1년 동안 호재성 뉴스가 4회 이상 나온 소형주. 특히 조 단위의 신사업진출이나 테마주로의 편입 뉴스

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4. 매매에 적합한 종목

(1) 자신의 사업영역이 명확하며 그동안 보여준 성과가 명확한 기업

(2) 연도 기준으로 영업손실이 발생하지 않는 기업

(3) 최대주주의 지분이 30% 미만이거나 70% 이상일 경우 혹은 최대주주가 10년 이상 회사를 경영한 경우

(4) 부채비율이 낮고 유보율이 높은 기업(업계 평균보다) (특히 부채비율​(=부채총계/자본총계 * 100%)이 200%이상인 곳은 투자하지 않는다)

(5) 과거에 테마주에 편승해 상한가를 간 이력이 있는 종목

(6) 네이버 연관검색어에 노출되는 종목

(7) 주가가 장기적으로 우하향하고 거래량이 적은 소형주

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5. 실제 운용 방법

소형주와 대형주를 7:3 비율로 운용

주가지수가 상승할 것 같으면 소형주의 비중을 늘리고 반대의 상황에서는 대형주(분기배당주 선호)의 비중을 늘렸음

계좌는 항상 10개의 종목

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선거를 1년 앞두고 있다면 3종목 이상의 정치테마주

• 총선의 경우 학연/지연 등 인맥주
• 대선의 경우 일자리, 저출산 등 정책주 위주

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소형주 2개는 계절마다 반복되는 테마

• 겨울: 조류독감 / 봄: 미세먼지 / 여름: 태풍, 폭염
• 조류독감 - 수산물 관련, 백신주 / 미세먼지 - 마스크

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소형주 2개는 상황에 적절한 테마주

• 최저임금 - 키오스크 / 화폐계혁 - ATM회사
• 저출산 - 유아콘텐츠, 아동복 / 일자리 - 대학생 교육콘텐츠, 일자리 정보회사
• 경영권분쟁 / 대북주 - 건설주,철도주 / 방산주

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재료 발생이 확실한 테마 (정치테마주: 선거날짜, 최저임금테마주: 결정시기) 위주의 매매

불확실한 테마(지진, 미세먼지 등)

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대형주 3개

• 2~7월 사이 고배당주 매집 -> 10~12월 매도.
• 추세매매. 기관 외인이 꾸준히 사주는 정배형, 거래대금 많은 종목

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매수는 거래량이 적은 상황에서 52주 최저가의 150% 가격범위에서 매수

매도는 거래량이 터진 시점에서 해야 한다.

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지주회사 x

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6. 소형주 평가 항목

(1) 영업이익 및 자산의 건전성

(2) 테마주 여부 혹은 테마주로의 편입 가능성

(3) 저평가 여부

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시간여행TV는 매달 700억 미만의 모든 종목에 대해 분석과 평가를 진행함

[출처] 🎃시간여행TV의 주식투자 전략|작성자 LA